中国天然气 (00931.hk)

+ 收藏

现金流量表(中国天然气)

导出到EXCEL
报表日期选择
  • 常用日期查询
  • 自定义年度查询
    日期范围
    报告期
    报告类型
    显示选项
关 闭
完整财报对比
2023年中报2022年年报2022年中报
起始日期 2023-04-012022-04-012022-04-01
截止日期 2023-09-302023-03-312022-09-30
报表类型 合并报表合并报表合并报表
报表年结日 033103310331
上市前/上市后 上市后上市后上市后
原始币种 港元港元港元
经营活动产生的现金流量
 除税前利润(元) --182,844,000.00-
 资产减值准备(元) --537,000.00-
 折旧与摊销(元) -72,459,000.00-
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) -2,799,000.00-
 应占联营及合营公司亏损收益(元) -1,830,000.00-
 重估盈余(元) --210,000.00-
 利息支出(元) -34,859,000.00-
 利息收入(元) --83,000.00-
 存货的减少增加(元) -193,000.00-
 应收帐款减少增加(元) -116,908,000.00-
 应付帐款增加减少(元) --45,343,000.00-
 经营资金变动其他项目(元) -13,916,000.0013,319,000.00-
 经营活动产生的现金(元) -13,916,000.0013,350,000.00-
 已付税项(元) -204,000.006,325,000.00-
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) -60,288,000.00-36,082,000.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) -74,408,000.0019,675,000.0036,082,000.00
投资活动产生的现金流量
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -3,403,000.00-41,747,000.00-
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 3,158,000.0015,966,000.00-
 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) -1,074,000.00-
 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) -6,855,000.00-
 出售证券投资所收到的现金(元) 1,594,000.00--
 已收利息及股息投资(元) 13,000.0083,000.00-
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -608,000.00-2,911,000.00-8,057,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) 754,000.00-20,680,000.00-8,057,000.00
融资活动产生的现金流量
 新增借款(元) 34,175,000.0086,731,000.00-
 偿还借款(元) --49,489,000.00-
 发行股份(元) 39,000,000.00--
 已付利息融资(元) -3,163,000.00-639,000.00-
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -4,062,000.00-10,820,000.003,085,000.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) 65,950,000.0025,783,000.003,085,000.00
现金及现金等价物净增加额(元) -7,704,000.0024,778,000.0031,110,000.00
现金及现金等价物的期初余额(元) 31,769,000.0026,601,000.0026,601,000.00
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 29,661,000.00-19,610,000.00-21,393,000.00
现金及现金等价物的期末余额(元) 53,726,000.0031,769,000.0036,318,000.00
公告日期 2023-12-152023-07-252022-12-21
会计准则 香港会计准则香港会计准则香港会计准则
审计意见 ---
审核师 ---
原始财报文件下载 下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)

前瞻产业研究院